キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 16,353 | -796 |
減価償却費 | 61,066 | 42,227 |
減損損失 | 12,906 | 5,582 |
のれん償却額 | 1,683 | 1,637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,371 | -2,582 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -6,815 | 3,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -408 | 49 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,055 | 814 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3,386 | -4,236 |
受取利息及び受取配当金 | -3,341 | -3,700 |
支払利息 | 7,061 | 6,779 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,541 | -1,575 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -1,427 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,053 | 794 |
固定資産除却損 | 772 | 1,561 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,306 | -241 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,329 | -16,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,501 | -27,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,870 | 14,665 |
その他 | 399 | -5,961 |
小計 | 53,351 | 12,662 |
利息及び配当金の受取額 | 7,874 | 7,072 |
利息の支払額 | -6,721 | -6,807 |
法人税等の支払額 | -11,202 | -8,098 |
爆発火災事故に係る保険金の受取額 | - | 13,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,302 | 18,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -34,976 | -50,050 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,660 | 2,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,133 | -2,037 |
長期前払費用の取得による支出 | -456 | -3,378 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,077 | -6,167 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293 | 455 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,586 | -4,083 |
その他 | 1,823 | 4,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,452 | -58,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,514 | 6,801 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 11,300 | -3,700 |
長期借入れによる収入 | 16,686 | 76,499 |
長期借入金の返済による支出 | -26,434 | -26,580 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 14,000 |
社債の償還による支出 | -21,000 | -30,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,115 |
自己株式の売却による収入 | 15 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -48 |
配当金の支払額 | -6,011 | -6,011 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,528 | -4,701 |
その他 | -152 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,693 | 27,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -697 | 2,670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,540 | -9,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,119 | 54,564 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15 | 118 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,564 | 44,996 |