三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,958 | 16,353 |
| 減価償却費 | 65,604 | 61,066 |
| 減損損失 | 2,248 | 12,906 |
| のれん償却額 | 3,633 | 1,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,392 | -1,371 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -30,532 | -6,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -408 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -400 | -1,055 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | -3,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,221 | -3,341 |
| 支払利息 | 7,621 | 7,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,304 | -5,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 676 | 1,053 |
| 有形固定資産除却損 | 1,076 | 772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -521 | -2,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,141 | -11,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,816 | -10,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,570 | -1,870 |
| その他 | -11,593 | 399 |
| 小計 | 90,220 | 53,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 7,874 |
| 利息の支払額 | -7,732 | -6,721 |
| 法人税等の支払額 | -14,660 | -11,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,196 | 43,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,505 | -34,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,452 | 3,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -2,133 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -690 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -8,077 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,068 | 293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,586 |
| その他 | -3,728 | 1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,204 | -42,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,941 | -5,514 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,400 | 11,300 |
| 長期借入れによる収入 | 14,108 | 16,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,112 | -26,434 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,011 | -21,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 269 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -55 |
| 配当金の支払額 | -6,014 | -6,011 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,401 | -5,528 |
| その他 | -126 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,055 | -26,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,744 | -697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,193 | -26,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,962 | 81,119 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,119 | 54,564 |
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