有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 44,958 | 16,353 |
減価償却費 | 65,604 | 61,066 |
減損損失 | 2,248 | 12,906 |
のれん償却額 | 3,633 | 1,683 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,392 | -1,371 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -30,532 | -6,815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | -408 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -400 | -1,055 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,021 | -3,386 |
受取利息及び受取配当金 | -2,221 | -3,341 |
支払利息 | 7,621 | 7,061 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,304 | -5,541 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -46 | -19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 676 | 1,053 |
有形固定資産除却損 | 1,076 | 772 |
固定資産売却損益(△は益) | -521 | -2,306 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,141 | -11,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,816 | -10,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,570 | -1,870 |
その他 | -11,593 | 399 |
小計 | 90,220 | 53,351 |
利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 7,874 |
利息の支払額 | -7,732 | -6,721 |
法人税等の支払額 | -14,660 | -11,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,196 | 43,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,505 | -34,976 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,452 | 3,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -2,133 |
長期前払費用の取得による支出 | -690 | -456 |
投資有価証券の取得による支出 | -774 | -8,077 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,068 | 293 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,586 |
その他 | -3,728 | 1,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,204 | -42,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,941 | -5,514 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,400 | 11,300 |
長期借入れによる収入 | 14,108 | 16,686 |
長期借入金の返済による支出 | -19,112 | -26,434 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -30,011 | -21,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 269 | - |
自己株式の売却による収入 | 40 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -149 | -55 |
配当金の支払額 | -6,014 | -6,011 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,401 | -5,528 |
その他 | -126 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,055 | -26,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,744 | -697 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,193 | -26,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 72,962 | 81,119 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36 | -15 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81,119 | 54,564 |