キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -16,080 | 44,958 |
| 減価償却費 | 69,844 | 65,604 |
| 減損損失 | 4,285 | 2,248 |
| のれん償却額 | 5,034 | 3,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,392 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -30,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | 37 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -639 | -400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -277 | -1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,900 | -2,221 |
| 支払利息 | 8,450 | 7,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,858 | -7,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,591 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,758 | 676 |
| 有形固定資産除却損 | 2,524 | 1,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -728 | -521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,480 | -11,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,963 | -24,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,416 | 35,570 |
| その他 | -3,886 | -11,593 |
| 小計 | 70,443 | 90,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,049 | 5,368 |
| 利息の支払額 | -8,525 | -7,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,206 | -14,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,173 | 73,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,514 | -41,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,925 | 3,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,027 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,889 | -690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,761 | -774 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,972 | 1,068 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,005 | － |
| その他 | -675 | -3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,913 | -43,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,119 | 6,941 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,200 | 6,400 |
| 長期借入れによる収入 | 37,742 | 14,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,423 | -19,112 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,022 | -30,011 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,114 | 269 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 40 |
| 株式の発行による収入 | 43,436 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -149 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -6,014 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -627 | -2,401 |
| その他 | -49 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | -20,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,593 | 8,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,949 | 72,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | -36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,962 | 81,119 |
