キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -65,429 | -16,080 |
| 減価償却費 | 76,742 | 69,844 |
| 減損損失 | 3,935 | 4,285 |
| のれん償却額 | 4,632 | 5,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -392 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | -639 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 842 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,988 | -2,900 |
| 支払利息 | 8,666 | 8,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,992 | -3,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,151 | -10,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,932 | 1,758 |
| 有形固定資産除却損 | 2,229 | 2,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -293 | -728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,474 | -79,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,190 | 34,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,389 | 62,416 |
| その他 | 25,863 | -3,886 |
| 小計 | 78,447 | 70,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,362 | 5,049 |
| 利息の支払額 | -9,282 | -8,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,645 | 3,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,882 | 70,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,476 | -51,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,292 | 1,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,966 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,228 | -1,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,199 | -3,761 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,002 | 15,972 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,684 | － |
| その他 | 1,747 | -675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,253 | -42,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,203 | -54,119 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -65,800 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 107,189 | 37,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,064 | -16,423 |
| 社債の発行による収入 | － | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,022 | -12,022 |
| 株式の発行による収入 | － | 43,436 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,114 |
| 自己株式の売却による収入 | 370 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,629 | -181 |
| 配当金の支払額 | -9,128 | -2,255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,213 | -627 |
| 持分法適用会社からの預り金増減額（△は減少） | -1,260 | － |
| その他 | 689 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,335 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,598 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,366 | 24,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,502 | 47,949 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,949 | 72,962 |
