キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 44,553 | -65,429 |
減価償却費 | 68,185 | 76,742 |
減損損失 | 719 | 3,935 |
のれん償却額 | 4,411 | 4,632 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | -330 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -314 | 1,514 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -917 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 11,106 | 842 |
受取利息及び受取配当金 | -3,972 | -3,988 |
支払利息 | 9,102 | 8,666 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,947 | -2,992 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -396 | -1,151 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 844 | 1,932 |
有形固定資産除却損 | 4,224 | 2,229 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,324 | -293 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,804 | 150,474 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,913 | 7,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,718 | -131,389 |
その他 | 5,555 | 25,863 |
小計 | 133,083 | 78,447 |
利息及び配当金の受取額 | 9,570 | 8,362 |
利息の支払額 | -9,600 | -9,282 |
法人税等の支払額 | -40,630 | -22,645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,423 | 54,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -82,249 | -70,476 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,982 | 2,292 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -1,707 |
長期前払費用の取得による支出 | -767 | -1,228 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,663 | -10,199 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,776 | 12,002 |
子会社株式の取得による支出 | -136 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | -8,684 |
その他 | 4,256 | 1,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,206 | -76,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -39,177 | 62,203 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 29,000 | -65,800 |
長期借入れによる収入 | 14,185 | 107,189 |
長期借入金の返済による支出 | -20,193 | -14,064 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,022 | -20,022 |
自己株式の売却による収入 | 222 | 370 |
自己株式の取得による支出 | -1,809 | -10,629 |
配当金の支払額 | -9,256 | -9,128 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,139 | -1,213 |
持分法適用会社からの預り金増減額(△は減少) | 830 | -1,260 |
その他 | -375 | 689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,734 | 48,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -4,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,656 | 22,366 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,443 | 25,502 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -285 | 81 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,502 | 47,949 |