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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	94,407	70,654
減価償却費及び償却費	39,807	44,945
減損損失	120	3,784
負ののれん発生益	-2,155	－
受取利息及び受取配当金	-1,108	-1,586
支払利息	1,980	2,458
持分法による投資損益（△は益）	-16,321	-14,188
営業債権の増減額（△は増加）	-7,016	6,463
棚卸資産の増減額（△は増加）	-46,341	-72,932
営業債務の増減額（△は減少）	25,051	9,617
未収入金の増減額（△は増加）	-8,038	1,814
その他	-8,261	-7,631
小計	72,125	43,398
利息及び配当金の受取額	2,251	2,487
保険金の受取額	587	107
利息の支払額	-1,991	-2,395
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-10,356	-21,686
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	62,616	21,911
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有価証券の取得による支出	－	-1,865
有価証券の売却及び償還による収入	－	1,975
有形固定資産の取得による支出	-44,435	-48,878
有形固定資産の売却による収入	343	371
無形資産の取得による支出	-7,742	-1,750
無形資産の売却による収入	1	7
投資有価証券の取得による支出	-258	-1,593
投資有価証券の売却及び償還による収入	49	118
投資有価証券の有償減資による収入	－	37,320
子会社の取得による収入	11,555	－
子会社の売却による支出	－	-74
子会社の売却による収入	5,547	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-5,341	-10
その他	825	337
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-39,456	-14,042
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の増減額（△は減少）	6,174	-9,218
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-20,000	15,000
長期借入れによる収入	15,282	48,914
長期借入金の返済による支出	-6,905	-12,702
社債の発行による収入	15,000	－
社債の償還による支出	-10,213	-142
リース負債の返済による支出	-3,889	-4,474
自己株式の売却による収入	0	2
自己株式の取得による支出	-3,514	-8
配当金の支払額	-9,797	-12,560
非支配持分からの払込による収入	－	5
非支配持分への配当金の支払額	-3,562	-5,532
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-1,958	-13,777
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,382	5,508
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,021	13,731
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	799	27,108
現金及び現金同等物の四半期末残高	196,786	208,260

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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