キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 94,407 | 70,654 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,807 | 44,945 |
| 減損損失 | 120 | 3,784 |
| 負ののれん発生益 | -2,155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -1,586 |
| 支払利息 | 1,980 | 2,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,321 | -14,188 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,016 | 6,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,341 | -72,932 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 25,051 | 9,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,038 | 1,814 |
| その他 | -8,261 | -7,631 |
| 小計 | 72,125 | 43,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 2,487 |
| 保険金の受取額 | 587 | 107 |
| 利息の支払額 | -1,991 | -2,395 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -10,356 | -21,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 62,616 | 21,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,865 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,435 | -48,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 371 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,742 | -1,750 |
| 無形資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -1,593 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 118 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 37,320 |
| 子会社の取得による収入 | 11,555 | － |
| 子会社の売却による支出 | － | -74 |
| 子会社の売却による収入 | 5,547 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -5,341 | -10 |
| その他 | 825 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,456 | -14,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,174 | -9,218 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,282 | 48,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,905 | -12,702 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,213 | -142 |
| リース負債の返済による支出 | -3,889 | -4,474 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,514 | -8 |
| 配当金の支払額 | -9,797 | -12,560 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 5 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,562 | -5,532 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,958 | -13,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,382 | 5,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,021 | 13,731 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 799 | 27,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,786 | 208,260 |
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