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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	100,187	59,174
減価償却費及び償却費	68,800	70,154
減損損失	3,953	14,202
負ののれん発生益	－	-939
受取利息及び受取配当金	-2,508	-4,219
支払利息	4,135	5,585
持分法による投資損益（△は益）	-18,447	-9,416
営業債権の増減額（△は増加）	-6,962	4,010
棚卸資産の増減額（△は増加）	-82,634	-11,155
営業債務の増減額（△は減少）	12,003	7,855
未収入金の増減額（△は増加）	5,744	4,643
未払費用の増減額（△は減少）	-6,230	-4,830
その他	-6,562	-4,713
小計	71,479	130,351
利息及び配当金の受取額	9,219	12,149
保険金の受取額	2,021	801
利息の支払額	-4,157	-5,841
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-34,478	-22,506
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	44,084	114,954
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-97,365	-93,788
有形固定資産の売却による収入	420	502
無形資産の取得による支出	-2,762	-7,135
無形資産の売却による収入	8	1
投資有価証券の取得による支出	-1,758	-890
投資有価証券の売却及び償還による収入	334	282
投資有価証券の有償減資による収入	37,320	－
子会社の取得による支出	-3,706	－
子会社の取得による収入	－	2,416
子会社の売却による支出	-74	－
子会社の売却による収入	－	38,732
事業譲受による支出	－	-7,364
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-10	-1
その他	287	-2,520
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-67,306	-69,765
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の増減額（△は減少）	32,508	-12,864
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	30,000	3,000
長期借入れによる収入	58,735	51,083
長期借入金の返済による支出	-35,936	-28,683
社債の償還による支出	-142	-142
リース負債の返済による支出	-7,210	-6,915
自己株式の売却による収入	4	3
自己株式の取得による支出	-4,997	-34
配当金の支払額	-24,161	-24,714
非支配持分からの払込による収入	5	10
非支配持分への配当金の支払額	-6,010	-4,443
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-13,777	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	29,019	-23,699
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,459	6,797
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,256	28,287
現金及び現金同等物の四半期末残高	193,408	214,597

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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