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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	132,177	100,187
減価償却費及び償却費	61,407	68,800
減損損失	251	3,953
負ののれん発生益	-8,922	－
受取利息及び受取配当金	-1,486	-2,508
支払利息	2,948	4,135
持分法による投資損益（△は益）	-21,984	-18,447
営業債権の増減額（△は増加）	-53,476	-6,962
棚卸資産の増減額（△は増加）	-70,600	-82,634
営業債務の増減額（△は減少）	49,815	12,003
未収入金の増減額（△は増加）	-21,001	5,744
未払費用の増減額（△は減少）	-3,212	-6,230
その他	1,017	-6,562
小計	66,934	71,479
利息及び配当金の受取額	6,276	9,219
保険金の受取額	1,124	2,021
利息の支払額	-3,019	-4,157
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-16,978	-34,478
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	54,337	44,084
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有価証券の取得による支出	－	-2,400
有価証券の売却及び償還による収入	－	2,539
有形固定資産の取得による支出	-76,819	-97,365
有形固定資産の売却による収入	1,543	420
無形資産の取得による支出	-8,244	-2,762
無形資産の売却による収入	1	8
投資有価証券の取得による支出	-762	-1,758
投資有価証券の売却及び償還による収入	49	334
投資有価証券の有償減資による収入	－	37,320
子会社の取得による支出	-1,001	-3,706
子会社の取得による収入	12,431	－
子会社の売却による支出	-1,749	-74
子会社の売却による収入	5,547	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-36,449	-10
その他	1,431	148
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-104,022	-67,306
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の増減額（△は減少）	7,207	32,508
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	65,000	30,000
長期借入れによる収入	27,773	58,735
長期借入金の返済による支出	-17,544	-35,936
社債の発行による収入	35,000	－
社債の償還による支出	-10,290	-142
リース負債の返済による支出	-7,289	-7,210
自己株式の売却による収入	3	4
自己株式の取得による支出	-10,029	-4,997
配当金の支払額	-20,527	-24,161
非支配持分からの払込による収入	1	5
非支配持分への配当金の支払額	-4,237	-6,010
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-1,957	-13,777
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	63,111	29,019
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,402	6,459
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	15,828	12,256
現金及び現金同等物の四半期末残高	211,815	193,408

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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