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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	46,685	129,579
減価償却費及び償却費	57,038	61,407
減損損失	53	251
受取利息及び受取配当金	-1,425	-1,486
支払利息	3,531	2,948
持分法による投資損益（△は益）	-950	-21,984
営業債権の増減額（△は増加）	19,610	-53,476
棚卸資産の増減額（△は増加）	26,668	-70,600
営業債務の増減額（△は減少）	-6,191	49,815
未収入金の増減額（△は増加）	5,794	-21,001
その他	-4,757	-8,519
小計	146,056	66,934
利息及び配当金の受取額	5,516	6,276
保険金の受取額	761	1,124
利息の支払額	-3,547	-3,019
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-8,269	-16,978
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	140,517	54,337
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-57,036	-76,819
有形固定資産の売却による収入	321	1,543
無形資産の取得による支出	-1,309	-8,244
無形資産の売却による収入	1	1
投資有価証券の取得による支出	-648	-762
投資有価証券の売却及び償還による収入	115	49
子会社の取得による支出	-1,722	-1,001
子会社の取得による収入	－	12,431
子会社の売却による支出	－	-1,749
子会社の売却による収入	－	5,547
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-3,010	-36,449
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	99	－
その他	-1,817	1,431
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-65,006	-104,022
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の増減額（△は減少）	-15,331	7,207
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-10,000	65,000
長期借入れによる収入	19,588	27,773
長期借入金の返済による支出	-5,623	-17,544
社債の発行による収入	15,000	35,000
社債の償還による支出	-10,284	-10,290
リース負債の返済による支出	-5,613	-7,289
自己株式の売却による収入	2	3
自己株式の取得による支出	-673	-10,029
配当金の支払額	-19,349	-20,527
非支配持分からの払込による収入	－	1
非支配持分への配当金の支払額	-4,667	-4,237
非支配持分への子会社持分売却による収入	2,800	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-1,957
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-34,150	63,111
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,533	2,402
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	39,828	15,828
現金及び現金同等物の四半期末残高	204,399	211,815

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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