営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億円増加し、当第2四半期連結会計期間末には1,968億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によって得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ485億円減の626億円となりました。これは主に、税引前四半期利益の改善があったものの、運転資本が増加したことなどによるものです。

2021/11/12 15:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		15,746	92,356
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△3,484	△10,356
営業活動によるキャッシュ・フロー		111,103	62,616
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 15:12