営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ173億円減少し、当第1四半期連結会計期間末には1,690億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によって使用された資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ11億円増の117億円となりました。これは主に、運転資本が減少したものの、税引前四半期利益が減少したことなどによるものです。

2023/08/10 14:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		40,819	14,151
法人所得税の支払額		△14,051	△9,868
営業活動によるキャッシュ・フロー		△10,642	△11,730
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 14:59