営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ17億円減の1,689億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ92億円増の1,272億円となりました。これは主に、運転資本が減少したことなどによるものです。

2025/11/13 13:41

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		40,836	26,164
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△6,706	△10,786
営業活動によるキャッシュ・フロー		117,975	127,212
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/13 13:41