半期報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,624 | 38,740 |
| 減価償却費 | 74,782 | 76,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,737 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,907 | 4,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,219 | -4,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -2,669 |
| 支払利息 | 21,548 | 18,165 |
| 為替差損益（△は益） | -11,186 | -15,175 |
| 有形固定資産除却損 | 9,363 | 677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,000 | -24,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,563 | -65,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,221 | 156,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,132 | 27,586 |
| その他 | -42,177 | -4,068 |
| 小計 | 249,833 | 229,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 2,669 |
| 利息の支払額 | -25,446 | -18,598 |
| 法人税等の支払額 | -4,331 | -4,521 |
| 法人税等の還付額 | 409 | 434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,285 | 209,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,203 | -79,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,597 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30,642 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -124 |
| その他 | － | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,842 | -79,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,110 | -1,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -43 |
| 配当金の支払額 | -30,620 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,772 | -55,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,186 | 15,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,143 | 89,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,031 | 1,158,946 |