キャッシュ・フローの状況
2022年12月28日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7906万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4665万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 198,608 | -24,899 | 534,331 | 173,709 | - | 1,270,236 | 通期 | 293,100 | -94,444 | 479,116 | 198,656 | -85,352 | 1,281,175 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 223,285 | -99,842 | -185,772 | 123,443 | - | 1,230,031 | 通期 | 141,286 | -134,922 | -241,038 | 6,364 | -94,154 | 1,069,701 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 209,570 | -79,847 | -55,652 | 129,723 | -79,649 | 1,158,946 | 通期 | 73,941 | -100,767 | -710,748 | -26,826 | -107,372 | 371,817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,016 | -55,917 | 14,350 | -69,933 | -53,941 | 381,843 | 通期 | -44,282 | -95,040 | 361,157 | -139,322 | -92,940 | 654,962 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 105,296 | -18,126 | -32,743 | 87,170 | -21,259 | 698,649 | 通期 | 159,450 | -75,830 | -72,415 | 83,620 | -73,828 | 660,976 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 182,953 | -17,828 | -39,656 | 165,125 | -13,847 | 785,525 | 通期 | 369,737 | -133,017 | -119,018 | 236,720 | -121,409 | 780,013 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 189,262 | -23,035 | -40,292 | 166,227 | -18,152 | 902,733 | 通期 | 111,893 | -77,450 | -79,909 | 34,443 | -70,878 | 729,799 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 147,506 | -78,446 | -39,682 | 69,060 | -70,654 | 756,920 | 通期 | 100,291 | 133,054 | -79,355 | 233,345 | -107,774 | 882,973 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -74,752 | -124,840 | -39,652 | -199,592 | -123,086 | 640,941 | 通期 | 65,523 | -227,043 | 620,654 | -161,520 | -223,822 | 1,342,229 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -143,661 | -193,864 | -39,753 | -337,525 | -192,987 | 971,894 | 通期 | -96,163 | -197,058 | -117,364 | -293,221 | -196,204 | 943,952 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,712 | -46,657 | -79,067 | -17,945 | -41,342 | 862,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 1億9865万
- 2014年3月（連） -96.8%
- 636万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2682万
- 2016年3月（連） -419.35%
- -1億3932万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8362万
- 2018年3月（連） +183.09%
- 2億3672万
- 2019年3月（連） -85.45%
- 3444万
- 2020年3月（連） +577.48%
- 2億3334万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億6152万
- 2022年3月（連） -81.54%
- -2億9322万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -8535万
- 2014年3月（連）増加+10.31%
- -9415万
- 2015年3月（連）増加+14.04%
- -1億737万
- 2016年3月（連）減少-13.44%
- -9294万
- 2017年3月（連）減少-20.56%
- -7382万
- 2018年3月（連）増加+64.45%
- -1億2140万
- 2019年3月（連）減少-41.62%
- -7087万
- 2020年3月（連）増加+52.06%
- -1億777万
- 2021年3月（連）増加+107.68%
- -2億2382万
- 2022年3月（連）減少-12.34%
- -1億9620万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 5.69%
- 2014年3月（連）
- 2.78%
- 2015年3月（連）
- 1.42%
- 2016年3月（連）
- -0.9%
- 2017年3月（連）
- 3.42%
- 2018年3月（連）
- 7.04%
- 2019年3月（連）
- 2.27%
- 2020年3月（連）
- 2.14%
- 2021年3月（連）
- 1.68%
- 2022年3月（連）
- -2.34%