有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,086 | -38,392 |
| 減価償却費 | 103,536 | 106,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,041 | 58,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,525 | -13,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,048 | 3,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -160 |
| 雇用調整助成金 | -97,140 | -37,029 |
| 支払利息 | 26,221 | 27,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,499 | 3,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,858 | -47,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,890 | -97,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,372 | -65,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,711 | 27,715 |
| その他 | 9,275 | -35,867 |
| 小計 | 11,052 | -107,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 160 |
| 利息の支払額 | -23,874 | -28,038 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 86,385 | 43,707 |
| 法人税等の支払額 | -8,239 | -4,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,523 | -96,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,795 | -195,642 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,410 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -562 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,043 | -197,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -115,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,265 | -1,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,654 | -117,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 12,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,256 | -398,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,229 | 943,952 |