太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,392 | -201,255 |
| 減価償却費 | 106,890 | 99,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,708 | -5,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,790 | 3,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,034 | -10,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -170 |
| 雇用調整助成金 | -37,029 | -12,676 |
| 支払利息 | 27,827 | 26,939 |
| 有形固定資産除却損 | 3,446 | 205 |
| 解体撤去費用 | － | 5,180 |
| 減損損失 | － | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,001 | -145,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,813 | 154,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,538 | 26,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,715 | -4,875 |
| その他 | -35,867 | 4,767 |
| 小計 | -107,971 | -56,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 170 |
| 利息の支払額 | -28,038 | -27,318 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 43,707 | 16,753 |
| 法人税等の支払額 | -4,021 | -6,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,163 | -73,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,642 | -42,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -854 | -135 |
| 有形固定資産の解体撤去による支出 | － | -5,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,058 | -48,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,500 | -153,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,804 | -3,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,364 | -157,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,309 | 6,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,276 | -272,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,952 | 671,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
