太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109,204 | -152,086 |
| 減価償却費 | 117,681 | 103,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,849 | 44,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,285 | 9,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,319 | -5,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,788 | -200 |
| 支払利息 | 26,147 | 26,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 20,528 | 3,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,722 | 161,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,140 | -105,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,392 | 56,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,279 | -42,711 |
| その他 | -66,649 | -1,479 |
| 小計 | 132,857 | 97,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,788 | 200 |
| 利息の支払額 | -26,236 | -23,874 |
| 法人税等の支払額 | -12,117 | -8,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,291 | 65,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,624 | -223,795 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,049 | -3,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,878 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,054 | -227,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,265 | -2,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,355 | 620,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -817 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,174 | 459,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,973 | 1,342,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
