有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月25日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-109,204-152,086
減価償却費117,681103,536
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-22,84944,041
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,2859,525
賞与引当金の増減額(△は減少)2,319-5,048
受取利息及び受取配当金-5,788-200
支払利息26,14726,221
有形固定資産売却損益(△は益)-199
有形固定資産除却損20,5283,499
投資有価証券売却損益(△は益)-40,363
売上債権の増減額(△は増加)223,722161,858
たな卸資産の増減額(△は増加)71,140-105,890
仕入債務の増減額(△は減少)-131,39256,372
未払消費税等の増減額(△は減少)40,279-42,711
その他-66,649-1,479
小計132,85797,437
利息及び配当金の受取額5,788200
利息の支払額-26,236-23,874
法人税等の支払額-12,117-8,239
営業活動によるキャッシュ・フロー100,29165,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-104,624-223,795
有形固定資産の除却による支出-11,049-3,410
有形固定資産の売却による収入200
無形固定資産の取得による支出-3,150-27
投資有価証券の売却による収入251,878
その他-10
投資活動によるキャッシュ・フロー133,054-227,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000
長期借入金の返済による支出-77,000-77,000
リース債務の返済による支出-2,265-2,265
自己株式の取得による支出-90-80
財務活動によるキャッシュ・フロー-79,355620,654
現金及び現金同等物に係る換算差額-817120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)153,174459,256
現金及び現金同等物の四半期末残高882,9731,342,229