有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月30日 9:17
【資料】
有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)30,917-109,204
減価償却費128,404117,681
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)49,748-22,849
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,0157,285
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,2232,319
受取利息及び受取配当金-5,740-5,788
支払利息26,42226,147
有形固定資産除却損8,20120,528
投資有価証券売却損益(△は益)-40,363
売上債権の増減額(△は増加)166,947223,722
たな卸資産の増減額(△は増加)-223,96571,140
仕入債務の増減額(△は減少)-23,231-131,392
未払消費税等の増減額(△は減少)-29,78240,279
その他26,548-66,649
小計153,261132,857
利息及び配当金の受取額5,7405,788
利息の支払額-26,576-26,236
法人税等の支払額-20,532-12,117
営業活動によるキャッシュ・フロー111,893100,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-70,878-104,624
有形固定資産の除却による支出-7,385-11,049
無形固定資産の取得による支出-3,150
投資有価証券の売却による収入251,878
その他812
投資活動によるキャッシュ・フロー-77,450133,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-77,000-77,000
リース債務の返済による支出-2,265-2,265
自己株式の取得による支出-30-90
配当金の支払額-614
財務活動によるキャッシュ・フロー-79,909-79,355
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,747-817
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-50,213153,174
現金及び現金同等物の四半期末残高729,799882,973