有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,917 | -109,204 |
| 減価償却費 | 128,404 | 117,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,748 | -22,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 7,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,223 | 2,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,740 | -5,788 |
| 支払利息 | 26,422 | 26,147 |
| 有形固定資産除却損 | 8,201 | 20,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,947 | 223,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,965 | 71,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,231 | -131,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,782 | 40,279 |
| その他 | 26,548 | -66,649 |
| 小計 | 153,261 | 132,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,740 | 5,788 |
| 利息の支払額 | -26,576 | -26,236 |
| 法人税等の支払額 | -20,532 | -12,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,893 | 100,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,878 | -104,624 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,385 | -11,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251,878 |
| その他 | 812 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,450 | 133,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,265 | -2,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -90 |
| 配当金の支払額 | -614 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,909 | -79,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,747 | -817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,213 | 153,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,799 | 882,973 |