有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,817 | 30,917 |
| 減価償却費 | 132,715 | 128,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,729 | 49,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,015 | 4,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,939 | -5,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,690 | -5,740 |
| 支払利息 | 27,728 | 26,422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -840 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,963 | 8,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,398 | 166,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,438 | -223,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,231 | -23,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,858 | -29,782 |
| その他 | 82,318 | 26,548 |
| 小計 | 422,619 | 153,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,690 | 5,740 |
| 利息の支払額 | -27,623 | -26,576 |
| 法人税等の支払額 | -30,948 | -20,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,737 | 111,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,409 | -70,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,651 | -7,385 |
| その他 | 43 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,017 | -77,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,331 | -2,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,643 | -30 |
| 配当金の支払額 | -43 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,018 | -79,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,334 | -4,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,036 | -50,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,013 | 729,799 |