有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -240,598 | 96,817 |
| 減価償却費 | 146,359 | 132,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,604 | 41,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,140 | -10,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -719 | -1,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,593 | -5,690 |
| 支払利息 | 28,149 | 27,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -840 |
| 有形固定資産除却損 | 1,344 | 14,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,758 | -252,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,952 | 44,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,388 | 234,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,215 | 18,858 |
| その他 | 60,994 | 82,318 |
| 小計 | 186,122 | 422,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,593 | 5,690 |
| 利息の支払額 | -28,232 | -27,623 |
| 法人税等の支払額 | -4,033 | -30,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,450 | 369,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,828 | -121,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -194 | -12,651 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,498 | － |
| その他 | -384 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,830 | -133,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,412 | -3,331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,643 |
| 配当金の支払額 | -30,503 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,415 | -119,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,189 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,013 | 119,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,976 | 780,013 |