太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,035 | -240,598 |
| 減価償却費 | 155,648 | 146,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,978 | -8,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,045 | -6,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,907 | -719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,696 | -5,593 |
| 支払利息 | 27,171 | 28,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 888 | 1,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,545 | 189,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,629 | 189,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,682 | -143,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,137 | -25,215 |
| その他 | 1,319 | 60,994 |
| 小計 | 6,969 | 186,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 5,593 |
| 利息の支払額 | -27,576 | -28,232 |
| 法人税等の支払額 | -30,985 | -4,033 |
| 法人税等の還付額 | 1,613 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,282 | 159,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,940 | -73,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -334 | -194 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,886 | -1,498 |
| その他 | 4,120 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,040 | -75,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,000 | -38,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,213 | -3,412 |
| 配当金の支払額 | -30,629 | -30,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,157 | -72,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,342 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,491 | 6,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,962 | 660,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,653 | － |
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