有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,253 | 4,035 |
| 減価償却費 | 155,310 | 155,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,535 | 23,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,445 | 9,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,304 | 8,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,695 | -5,696 |
| 支払利息 | 35,138 | 27,171 |
| 為替差損益（△は益） | -39,691 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,352 | － |
| 有形固定資産除却損 | 677 | 888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,028 | 55,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,047 | -30,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,289 | -246,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,083 | 4,137 |
| その他 | 1,268 | 1,319 |
| 小計 | 108,981 | 6,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 5,696 |
| 利息の支払額 | -36,172 | -27,576 |
| 法人税等の支払額 | -4,999 | -30,985 |
| 法人税等の還付額 | 436 | 1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,941 | -44,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,906 | -92,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,040 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,434 | -5,886 |
| その他 | -4,000 | 4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,767 | -95,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -106,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,160 | -2,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -544 | -30,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,748 | 361,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,691 | -3,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,884 | 218,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,817 | 654,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,653 |