有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,329 | 109,253 |
| 減価償却費 | 152,643 | 155,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,926 | 19,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,645 | 8,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,603 | -4,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,545 | -5,695 |
| 支払利息 | 40,800 | 35,138 |
| 為替差損益（△は益） | -23,200 | -39,691 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -27,352 |
| 有形固定資産除却損 | 11,481 | 677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,091 | -104,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,414 | -233,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,942 | 159,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,670 | 33,083 |
| その他 | -48,956 | 1,268 |
| 小計 | 185,010 | 108,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,545 | 5,695 |
| 利息の支払額 | -45,134 | -36,172 |
| 法人税等の支払額 | -4,544 | -4,999 |
| 法人税等の還付額 | 409 | 436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,286 | 73,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,754 | -106,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 29,040 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -466 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30,642 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,221 | -18,434 |
| その他 | 659 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,922 | -100,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -108,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,207 | -2,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -43 |
| 配当金の支払額 | -30,789 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,038 | -710,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,200 | 39,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,473 | -697,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,701 | 371,817 |