有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -346,800 | -129,329 |
| 減価償却額 | 170,234 | 152,643 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,400 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -22,570 | -2,645 |
| 賞与引当金の増減額 | -14,263 | -6,603 |
| 貸倒引当金の増減額 | -18 | -190 |
| 受取利息及び配当金 | -5,461 | -5,545 |
| 支払利息 | 47,051 | 40,800 |
| 為替差損益 | -32,971 | -23,200 |
| 有形固定資産売却損益 | -149 | |
| 有形固定資産除却損 | 4,434 | 11,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 売上債権の増減額 | 185,719 | 145,091 |
| たな卸資産の増減額 | 449,924 | 40,414 |
| 仕入債務の増減額 | -171,923 | 10,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,097 | -29,670 |
| その他 | 12,424 | -48,956 |
| 小計 | 309,444 | 185,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,461 | 5,545 |
| 利息の支払額 | -45,449 | -45,134 |
| 法人税等の支払額 | -2,301 | -4,544 |
| 法人税等の還付額 | 25,945 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,100 | 141,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,352 | -92,754 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,400 | -9,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,400 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -30,642 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,693 | -1,221 |
| その他 | － | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,444 | -134,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -108,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,224 | -2,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -41 |
| 配当金の支払額 | -30,638 | -30,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,116 | -241,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,971 | 23,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,743 | -211,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,175 | 1,069,701 |