有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -156,067 | -346,800 |
| 減価償却費 | 212,462 | 170,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,329 | 19,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,905 | -22,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -14,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,575 | -5,461 |
| 支払利息 | 46,207 | 47,051 |
| 為替差損益（△は益） | 16,845 | -32,971 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,050 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1,079 | 4,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,896 | 185,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,231 | 449,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,975 | -171,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,651 | 14,097 |
| その他 | 19,424 | 12,424 |
| 小計 | -124,304 | 309,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,576 | 5,461 |
| 利息の支払額 | -46,823 | -45,449 |
| 法人税等の支払額 | -36,575 | -2,301 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,126 | 293,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,430 | -85,352 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -440 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,275 | -6,693 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,921 | -94,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,000 | -108,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,836 | -2,224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -31,398 | -30,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,234 | 479,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,845 | 32,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,128 | 710,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,559 | 570,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,431 | 1,281,175 |