太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 172,218 | -156,067 |
| 減価償却費 | 211,683 | 212,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,154 | 45,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,115 | 9,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 482 | -1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,784 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,956 | -5,575 |
| 支払利息 | 54,147 | 46,207 |
| 為替差損益（△は益） | 46,719 | 16,845 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,050 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 1,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,549 | 58,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,117 | -133,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,347 | -242,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,964 | 7,651 |
| その他 | 46,889 | 19,424 |
| 小計 | 328,330 | -124,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,957 | 5,576 |
| 利息の支払額 | -55,507 | -46,823 |
| 法人税等の支払額 | -117,407 | -36,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,372 | -202,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 会員権の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,339 | -99,430 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,517 | -1,275 |
| その他 | -55 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,712 | -90,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -266,670 | -156,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -31,473 | -31,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,229 | -189,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,719 | -16,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,289 | -499,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,848 | 1,069,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,069,559 | 570,431 |
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