太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,092 | 172,218 |
| 減価償却費 | 231,030 | 211,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,322 | -10,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,710 | -6,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,923 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,064 | -5,956 |
| 支払利息 | 66,839 | 54,147 |
| 為替差損益（△は益） | 10,811 | 46,719 |
| 有形固定資産除却損 | 4,471 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,560 | 135,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,506 | -277,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,115 | -7,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,124 | -22,964 |
| その他 | 74,125 | 46,889 |
| 小計 | 677,629 | 328,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,064 | 5,957 |
| 利息の支払額 | -67,658 | -55,507 |
| 法人税等の支払額 | -31,394 | -117,407 |
| 法人税等の還付額 | 12,740 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,382 | 161,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 5,790 | 1,200 |
| 会員権の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,430 | -251,339 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,403 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -21,517 |
| その他 | -757 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,155 | -252,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -212,666 | -266,670 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -1,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -27 |
| 配当金の支払額 | -31,604 | -31,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,770 | -299,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,811 | -46,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,645 | -437,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,426,203 | 1,506,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,506,848 | 1,069,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
