太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,125 | 182,092 |
| 減価償却費 | 221,028 | 231,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,941 | 46,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,915 | -19,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,014 | -11,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,506 | -6,064 |
| 支払利息 | 65,819 | 66,839 |
| 為替差損益（△は益） | － | 10,811 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -725 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,042 | 4,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,007 | -128,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | 210,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,880 | -16,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,447 | 32,124 |
| その他 | -98,827 | 74,125 |
| 小計 | 350,519 | 677,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,505 | 6,064 |
| 利息の支払額 | -58,121 | -67,658 |
| 法人税等の支払額 | -99,374 | -31,394 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,529 | 597,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 5,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,544 | -262,430 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,507 | -2,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,354 |
| その他 | -462 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,115 | -261,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,666 | -212,666 |
| リース債務の返済による支出 | － | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -20 |
| 配当金の支払額 | -73,598 | -31,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 755,524 | -244,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -10,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,939 | 80,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,263 | 1,426,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,426,203 | 1,506,848 |
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