半期報告書-第122期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,190 | -113,475 |
| 減価償却費 | 53,309 | 51,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,137 | 31,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,607 | 467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654 | -6,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -130 |
| 雇用調整助成金 | -23,896 | -10,210 |
| 支払利息 | 14,238 | 13,620 |
| 有形固定資産除却損 | 878 | 165 |
| 解体撤去費用 | － | 5,180 |
| 減損損失 | － | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,829 | 44,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,622 | 13,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,667 | 13,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,683 | -10,033 |
| その他 | -25,651 | 220 |
| 小計 | -157,302 | 36,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 130 |
| 利息の支払額 | -14,256 | -13,741 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 29,818 | 10,606 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -5,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,661 | 28,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,987 | -41,342 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -318 | -135 |
| 有形固定資産の解体撤去による支出 | － | -5,180 |
| その他 | -559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,864 | -46,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,193 | -2,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,753 | -79,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,945 | 15,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,335 | -81,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,952 | 862,063 |