太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,534 | 7,190 |
| 減価償却費 | 51,551 | 53,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,714 | 33,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,762 | -17,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | 654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -120 |
| 支払利息 | 12,105 | 14,238 |
| 有形固定資産除却損 | 1,991 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,455 | -156,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,521 | -61,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,590 | -1,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,843 | 20,683 |
| その他 | -52,116 | -19,729 |
| 小計 | -60,274 | -127,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 120 |
| 利息の支払額 | -12,118 | -14,256 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,752 | -143,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,086 | -192,987 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,927 | -318 |
| その他 | 173 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,840 | -193,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -38,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,132 | -1,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,652 | -39,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,787 | 6,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,032 | -370,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,229 | 971,894 |
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