半期報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2020年12月28日 9:18
【資料】
半期報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-52,508-99,534
減価償却費62,41651,551
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-33,99539,714
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,0424,762
賞与引当金の増減額(△は減少)1,266-1,089
受取利息及び受取配当金-2,801-160
支払利息13,38312,105
有形固定資産除却損8,0401,991
売上債権の増減額(△は増加)245,830267,455
たな卸資産の増減額(△は増加)21,431-91,521
仕入債務の増減額(△は減少)-115,913-156,590
未払消費税等の増減額(△は減少)21,806-36,843
その他-6,051-52,116
小計165,947-60,274
利息及び配当金の受取額2,801160
利息の支払額-13,467-12,118
法人税等の支払額-7,774-2,519
営業活動によるキャッシュ・フロー147,506-74,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-70,654-123,086
有形固定資産の除却による支出-7,792-1,927
その他173
投資活動によるキャッシュ・フロー-78,446-124,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-38,500-38,500
リース債務の返済による支出-1,132-1,132
自己株式の取得による支出-50-20
財務活動によるキャッシュ・フロー-39,682-39,652
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,257-2,787
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)27,121-242,032
現金及び現金同等物の四半期末残高882,973640,941