半期報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -52,508 | -99,534 |
減価償却費 | 62,416 | 51,551 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33,995 | 39,714 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,042 | 4,762 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,266 | -1,089 |
受取利息及び受取配当金 | -2,801 | -160 |
支払利息 | 13,383 | 12,105 |
有形固定資産除却損 | 8,040 | 1,991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 245,830 | 267,455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,431 | -91,521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,913 | -156,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,806 | -36,843 |
その他 | -6,051 | -52,116 |
小計 | 165,947 | -60,274 |
利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 160 |
利息の支払額 | -13,467 | -12,118 |
法人税等の支払額 | -7,774 | -2,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,506 | -74,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -70,654 | -123,086 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,792 | -1,927 |
その他 | - | 173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,446 | -124,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -38,500 |
リース債務の返済による支出 | -1,132 | -1,132 |
自己株式の取得による支出 | -50 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,682 | -39,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,257 | -2,787 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,121 | -242,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,973 | 640,941 |