半期報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 28,981 | -52,508 |
減価償却費 | 64,995 | 62,416 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,846 | -33,995 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 447 | 3,042 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,375 | 1,266 |
受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -2,801 |
支払利息 | 13,369 | 13,383 |
有形固定資産除却損 | 6,093 | 8,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | 263,419 | 245,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -94,924 | 21,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,682 | -115,913 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,265 | 21,806 |
その他 | -27,496 | -6,051 |
小計 | 220,238 | 165,947 |
利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 2,801 |
利息の支払額 | -13,506 | -13,467 |
法人税等の支払額 | -20,391 | -7,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,262 | 147,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,152 | -70,654 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,360 | -7,792 |
その他 | 476 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,035 | -78,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -38,500 |
リース債務の返済による支出 | -1,182 | -1,132 |
自己株式の取得による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -610 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,292 | -39,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,214 | -2,257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,720 | 27,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,799 | 756,920 |