太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,981 | -52,508 |
| 減価償却費 | 64,995 | 62,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,846 | -33,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 447 | 3,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 1,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -2,801 |
| 支払利息 | 13,369 | 13,383 |
| 有形固定資産除却損 | 6,093 | 8,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,419 | 245,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,924 | 21,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,682 | -115,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,265 | 21,806 |
| その他 | -27,496 | -6,051 |
| 小計 | 220,238 | 165,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 2,801 |
| 利息の支払額 | -13,506 | -13,467 |
| 法人税等の支払額 | -20,391 | -7,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,262 | 147,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,152 | -70,654 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,360 | -7,792 |
| その他 | 476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,035 | -78,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -38,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,182 | -1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,292 | -39,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,214 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,720 | 27,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,799 | 756,920 |
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