太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,118 | 28,981 |
| 減価償却費 | 61,633 | 64,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,541 | 24,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,332 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -327 | 2,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,831 | -2,921 |
| 支払利息 | 13,877 | 13,369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -840 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,515 | 6,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,618 | 263,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,713 | -94,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,873 | -40,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,703 | -18,265 |
| その他 | 39,278 | -27,496 |
| 小計 | 209,076 | 220,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 2,921 |
| 利息の支払額 | -13,819 | -13,506 |
| 法人税等の支払額 | -15,134 | -20,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,953 | 189,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,847 | -18,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,470 | -5,360 |
| その他 | -3,510 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,828 | -23,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -38,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,132 | -1,182 |
| 配当金の支払額 | -23 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,656 | -40,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -919 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,549 | 122,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,013 | 902,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
