半期報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,760 | 36,118 |
| 減価償却費 | 73,382 | 61,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,896 | 19,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,922 | -13,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,757 | -2,831 |
| 支払利息 | 14,204 | 13,877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -840 |
| 有形固定資産除却損 | 1,206 | 1,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,267 | -117,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,378 | 21,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,618 | 140,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,835 | 9,703 |
| その他 | 22,981 | 39,278 |
| 小計 | 118,137 | 209,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 2,831 |
| 利息の支払額 | -14,290 | -13,819 |
| 法人税等の支払額 | -3,159 | -15,134 |
| 法人税等の還付額 | 1,851 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,296 | 182,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,259 | -13,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -194 | -1,470 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,178 | － |
| その他 | 72 | -3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,126 | -17,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,280 | -1,132 |
| 配当金の支払額 | -30,463 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,743 | -39,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,739 | -919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,687 | 124,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,649 | 785,525 |