太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,008 | -67,760 |
| 減価償却費 | 77,052 | 73,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,356 | -20,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,262 | -10,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,496 | -1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,862 | -2,757 |
| 支払利息 | 13,753 | 14,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,613 | 325,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,522 | -101,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,377 | -79,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,323 | -33,835 |
| その他 | -7,909 | 22,981 |
| 小計 | 13,347 | 118,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,862 | 2,757 |
| 利息の支払額 | -13,711 | -14,290 |
| 法人税等の支払額 | -16,516 | -3,159 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,016 | 105,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,941 | -21,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | -194 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,886 | 3,178 |
| その他 | 4,109 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,917 | -18,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -2,280 |
| 配当金の支払額 | -30,569 | -30,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,350 | -32,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | -10,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,627 | 43,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,843 | 698,649 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,653 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
