半期報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,740 | 16,008 |
減価償却費 | 76,019 | 77,052 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,842 | 10,356 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,118 | 4,262 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,901 | 9,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -400 |
受取利息及び受取配当金 | -2,669 | -2,862 |
支払利息 | 18,165 | 13,753 |
為替差損益(△は益) | -15,175 | - |
有形固定資産除却損 | 677 | 200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,596 | 233,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65,700 | -123,522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 156,548 | -201,377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,586 | -15,323 |
その他 | -4,068 | -7,909 |
小計 | 229,586 | 13,347 |
利息及び配当金の受取額 | 2,669 | 2,862 |
利息の支払額 | -18,598 | -13,711 |
法人税等の支払額 | -4,521 | -16,516 |
法人税等の還付額 | 434 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,570 | -14,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79,649 | -53,941 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -200 |
長期前払費用の取得による支出 | -124 | -5,886 |
その他 | -73 | 4,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,847 | -55,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,085 | -1,080 |
自己株式の取得による支出 | -43 | - |
配当金の支払額 | -523 | -30,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,652 | 14,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,175 | 956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,245 | -54,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,946 | 381,843 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64,653 |