太平化学製品（4223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,740 | 16,008 |
| 減価償却費 | 76,019 | 77,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,842 | 10,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,118 | 4,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,901 | 9,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,669 | -2,862 |
| 支払利息 | 18,165 | 13,753 |
| 為替差損益（△は益） | -15,175 | － |
| 有形固定資産除却損 | 677 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,596 | 233,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,700 | -123,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,548 | -201,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,586 | -15,323 |
| その他 | -4,068 | -7,909 |
| 小計 | 229,586 | 13,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,669 | 2,862 |
| 利息の支払額 | -18,598 | -13,711 |
| 法人税等の支払額 | -4,521 | -16,516 |
| 法人税等の還付額 | 434 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,570 | -14,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,649 | -53,941 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -124 | -5,886 |
| その他 | -73 | 4,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,847 | -55,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,085 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -523 | -30,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,652 | 14,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,175 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,245 | -54,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,946 | 381,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,653 |
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