営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】
半期報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

連結

2014年9月30日
2億957万
2015年9月30日
-1401万

有報情報

#1 業績等の概要
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、14百万円(前年同期209百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少233百万円及び仕入債務の減少201百万円によるものであります。
2015/12/24 11:41

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