利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、105百万円(前年同期14百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少325百万円、たな卸資産の増加101百万円及び仕入債務の減少79百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、18百万円(前年同期55百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得21百万円によるものであります。

2016/12/26 12:54