営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、105百万円(前年同期14百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少325百万円、たな卸資産の増加101百万円及び仕入債務の減少79百万円によるものであります。

2016/12/26 12:54