営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】
半期報告書-第116期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結

2015年9月30日
-1401万
2016年9月30日
1億529万

有報情報

#1 業績等の概要
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、105百万円(前年同期14百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少325百万円、たな卸資産の増加101百万円及び仕入債務の減少79百万円によるものであります。
2016/12/26 12:54

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