1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,400,000	2,400,000	0.86	―
1年以内に返済予定の長期借入金	38,500	77,000	1.11	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,209	2,265	―	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2017/06/30 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,598百万円(前連結会計年度末3,699百万円)となり、101百万円減少いたしました。主な増減要因は、支払手形及び買掛金の減少(936百万円から791百万円へ145百万円の減少)、1年内返済予定の長期借入金の増加(38百万円から77百万円へ38百万円の増加)であります。
(固定負債)

2017/06/30 9:56