支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	736千円	―
支払手形	16,685千円	―
電子記録債務	19,779千円	―

2020/06/30 9:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,743百万円(前連結会計年度末3,890百万円)となり、147百万円減少いたしました。主な増減要因は、支払手形及び買掛金の減少(895百万円から769百万円へ126百万円の減少)、未払金の減少(226百万円から184百万円へ41百万円の減少)、未払費用の減少(69百万円から40百万円へ29百万円の減少)、未払消費税等の増加(4百万円から44百万円へ40百万円の増加)、設備支払手形の増加(1百万円から15百万円へ14百万円の増加)であります。
(固定負債)

2020/06/30 9:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/30 9:17