オーナンバ（5816）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 11億6554万
2009年3月31日 -70.07%: 3億4882万
2009年12月31日 +423.27%: 18億2527万
2010年3月31日 +0.21%: 18億2903万
2010年9月30日 -94.29%: 1億446万
2010年12月31日 +747.41%: 8億8527万
2011年3月31日 -48.37%: 4億5707万
2011年9月30日 +45.44%: 6億6478万
2012年3月31日 +245.62%: 22億9761万
2012年9月30日: -3億8001万
2013年3月31日: -1億8961万
2013年9月30日 -7.08%: -2億304万
2014年3月31日: 23億6647万
2014年9月30日 -93.45%: 1億5510万
2014年12月31日 +586.99%: 10億6558万
2015年6月30日 -51.89%: 5億1266万
2015年12月31日 +222.24%: 16億5201万
2016年6月30日 -40.96%: 9億7529万
2016年12月31日 +144.89%: 23億8841万
2017年6月30日 -83.88%: 3億8500万
2017年12月31日 +66.7%: 6億4181万
2018年6月30日 +113.51%: 13億7032万
2018年12月31日 +26.1%: 17億2793万
2019年6月30日 -62.57%: 6億4680万
2019年12月31日 -13.72%: 5億5803万
2020年6月30日 -25.39%: 4億1632万
2020年12月31日 +449.83%: 22億8906万
2021年6月30日 -80.47%: 4億4716万
2021年12月31日 -59.61%: 1億8059万
2022年6月30日: -2億3566万
2022年12月31日: 13億5693万
2023年6月30日 +105.94%: 27億9447万
2023年12月31日 +59.22%: 44億4925万
2024年6月30日 -74.12%: 11億5137万
2024年12月31日 +101.31%: 23億1785万
2025年6月30日 -87.22%: 2億9622万
2025年12月31日 +510.31%: 18億787万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、7,228百万円となり、前連結会計年度末に比べて111百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,807百万円の収入(前期は2,317百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,231百万円、減価償却費1,036百万円、品質保証引当金繰入額245百万円及び仕入債務の増加額462百万円等の資金の増加要因が、売上債権の増加額606百万円及び法人税等の支払額1,630百万円等による資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
2026/03/30 14:32