5816 オーナンバ

5816
2024/07/11
時価
151億円
PER 予
4.89倍
2010年以降
赤字-43.83倍
(2010-2023年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.2-1.11倍
(2010-2023年)
配当 予
5.15%
ROE 予
12.61%
ROA 予
7.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月23日 13:45
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億1183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億4925万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q513-143-541370-3735,362
通期1,652-441-7691,211-6235,787
2016年
12月期
連結
2Q97590-6991,065-1855,541
通期2,388-97-1,7892,291-4546,029
2017年
12月期
連結
2Q385-212-1,360173-2904,799
通期642-509-2,493133-5193,721
2018年
12月期
連結
2Q1,370-236-681,134-2544,707
通期1,728-577-5991,151-5164,165
2019年
12月期
連結
2Q647-305-809342-2513,648
通期558-646-287-88-6063,749
2020年
12月期
連結
2Q416-509954-93-3754,552
通期2,289-7741061,515-5835,382
2021年
12月期
連結
2Q447-287-720160-2804,989
通期181-884-602-703-7294,370
2022年
12月期
連結
2Q-236-460138-696-4224,195
通期1,357-1,070359287-6815,178
2023年
12月期
連結
2Q2,794-340-2,1032,455-3285,971
通期4,449-1,022-2,5123,427-9636,502

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
16億5201万
2016年12月(連) +44.58%
23億8841万
2017年12月(連) -73.13%
6億4181万
2018年12月(連) +169.23%
17億2793万
2019年12月(連) -67.7%
5億5803万
2020年12月(連) +310.2%
22億8906万
2021年12月(連) -92.11%
1億8059万
2022年12月(連) +651.39%
13億5693万
2023年12月(連) +227.89%
44億4925万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-4億4108万
2016年12月(連)投入-77.96%
-9722万
2017年12月(連)投入+423.18%
-5億863万
2018年12月(連)投入+13.35%
-5億7655万
2019年12月(連)投入+12.02%
-6億4584万
2020年12月(連)投入+19.84%
-7億7401万
2021年12月(連)投入+14.18%
-8億8373万
2022年12月(連)投入+21.05%
-10億6973万
2023年12月(連)投入-4.44%
-10億2226万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-7億6895万
2016年12月(連)返済還元
-17億8942万
2017年12月(連)返済還元
-24億9301万
2018年12月(連)返済還元
-5億9905万
2019年12月(連)返済還元
-2億8686万
2020年12月(連)資金調達
1億585万
2021年12月(連)返済還元
-6億186万
2022年12月(連)資金調達
3億5918万
2023年12月(連)返済還元
-25億1183万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
12億1093万
2016年12月(連) +89.21%
22億9119万
2017年12月(連) -94.19%
1億3318万
2018年12月(連) +764.52%
11億5137万
2019年12月(連) マイ転
-8781万
2020年12月(連) プラ転
15億1505万
2021年12月(連) マイ転
-7億314万
2022年12月(連) プラ転
2億8720万
2023年12月(連) 大幅増
34億2698万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-6億2268万
2016年12月(連)減少-27.03%
-4億5438万
2017年12月(連)増加+14.12%
-5億1855万
2018年12月(連)減少-0.56%
-5億1567万
2019年12月(連)増加+17.52%
-6億600万
2020年12月(連)減少-3.8%
-5億8300万
2021年12月(連)増加+25.04%
-7億2900万
2022年12月(連)減少-6.58%
-6億8100万
2023年12月(連)増加+41.41%
-9億6300万

現金等#8

2015年12月(連)
57億8718万
2016年12月(連) +4.19%
60億2945万
2017年12月(連) -38.29%
37億2056万
2018年12月(連) +11.94%
41億6461万
2019年12月(連) -9.98%
37億4914万
2020年12月(連) +43.55%
53億8194万
2021年12月(連) -18.8%
43億7040万
2022年12月(連) +18.49%
51億7830万
2023年12月(連) +25.56%
65億197万

営業CFマージン

2015年12月(連)
4.04%
2016年12月(連)
6.47%
2017年12月(連)
1.76%
2018年12月(連)
4.74%
2019年12月(連)
1.56%
2020年12月(連)
7.29%
2021年12月(連)
0.49%
2022年12月(連)
3.11%
2023年12月(連)
9.94%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高