キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億1183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億4925万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -198 | 85 | -401 | -376 | 4,563 | 通期 | 2,366 | -567 | -1,170 | 1,800 | -804 | 5,720 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 1,065 | -196 | -1,648 | 869 | - | 5,294 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 513 | -143 | -541 | 370 | -373 | 5,362 | 通期 | 1,652 | -441 | -769 | 1,211 | -623 | 5,787 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 975 | 90 | -699 | 1,065 | -185 | 5,541 | 通期 | 2,388 | -97 | -1,789 | 2,291 | -454 | 6,029 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 385 | -212 | -1,360 | 173 | -290 | 4,799 | 通期 | 642 | -509 | -2,493 | 133 | -519 | 3,721 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,370 | -236 | -68 | 1,134 | -254 | 4,707 | 通期 | 1,728 | -577 | -599 | 1,151 | -516 | 4,165 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 647 | -305 | -809 | 342 | -251 | 3,648 | 通期 | 558 | -646 | -287 | -88 | -606 | 3,749 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -509 | 954 | -93 | -375 | 4,552 | 通期 | 2,289 | -774 | 106 | 1,515 | -583 | 5,382 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 447 | -287 | -720 | 160 | -280 | 4,989 | 通期 | 181 | -884 | -602 | -703 | -729 | 4,370 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -236 | -460 | 138 | -696 | -422 | 4,195 | 通期 | 1,357 | -1,070 | 359 | 287 | -681 | 5,178 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,794 | -340 | -2,103 | 2,455 | -328 | 5,971 | 通期 | 4,449 | -1,022 | -2,512 | 3,427 | -963 | 6,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億6668万
- 2014年12月（連）投入-65.41%
- -1億9600万
- 2015年12月（連）投入+125.04%
- -4億4108万
- 2016年12月（連）投入-77.96%
- -9722万
- 2017年12月（連）投入+423.18%
- -5億863万
- 2018年12月（連）投入+13.35%
- -5億7655万
- 2019年12月（連）投入+12.02%
- -6億4584万
- 2020年12月（連）投入+19.84%
- -7億7401万
- 2021年12月（連）投入+14.18%
- -8億8373万
- 2022年12月（連）投入+21.05%
- -10億6973万
- 2023年12月（連）投入-4.44%
- -10億2226万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 17億9978万
- 2014年12月（連） -51.72%
- 8億6900万
- 2015年12月（連） +39.35%
- 12億1093万
- 2016年12月（連） +89.21%
- 22億9119万
- 2017年12月（連） -94.19%
- 1億3318万
- 2018年12月（連） +764.52%
- 11億5137万
- 2019年12月（連） マイ転
- -8781万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億1505万
- 2021年12月（連） マイ転
- -7億314万
- 2022年12月（連） プラ転
- 2億8720万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 34億2698万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.84%
- 2014年12月（連）
- 2.9%
- 2015年12月（連）
- 4.04%
- 2016年12月（連）
- 6.47%
- 2017年12月（連）
- 1.76%
- 2018年12月（連）
- 4.74%
- 2019年12月（連）
- 1.56%
- 2020年12月（連）
- 7.29%
- 2021年12月（連）
- 0.49%
- 2022年12月（連）
- 3.11%
- 2023年12月（連）
- 9.94%