5816 オーナンバ

5816
2023/03/30
時価
103億円
PER 予
5.9倍
2010年以降
赤字-43.83倍
(2010-2022年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.2-1.11倍
(2010-2022年)
配当 予
2.92%
ROE 予
8.26%
ROA 予
4.61%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年3月27日 13:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5918万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5693万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6973万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2013年
3月期
連結
2Q-380-336290-716-2914,651
通期-190-74824-938-6244,465
2014年
3月期
連結
2Q-203-19885-401-3764,563
通期2,366-567-1,1701,800-8045,720
2014年
12月期
連結
通期1,065-196-1,648869-5,294
2015年
12月期
連結
2Q513-143-541370-3735,362
通期1,652-441-7691,211-6235,787
2016年
12月期
連結
2Q97590-6991,065-1855,541
通期2,388-97-1,7892,291-4546,029
2017年
12月期
連結
2Q385-212-1,360173-2904,799
通期642-509-2,493133-5193,721
2018年
12月期
連結
2Q1,370-236-681,134-2544,707
通期1,728-577-5991,151-5164,165
2019年
12月期
連結
2Q647-305-809342-2513,648
通期558-646-287-88-6063,749
2020年
12月期
連結
2Q416-509954-93-3754,552
通期2,289-7741061,515-5835,382
2021年
12月期
連結
2Q447-287-720160-2804,989
通期181-884-602-703-7294,370
2022年
12月期
連結
2Q-236-460138-696-4224,195
通期1,357-1,070359287-6815,178
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2013年3月(連)
-1億8961万
2014年3月(連) プラ転
23億6647万
2014年12月(連) -55%
10億6500万
2015年12月(連) +55.12%
16億5201万
2016年12月(連) +44.58%
23億8841万
2017年12月(連) -73.13%
6億4181万
2018年12月(連) +169.23%
17億2793万
2019年12月(連) -67.7%
5億5803万
2020年12月(連) +310.2%
22億8906万
2021年12月(連) -92.11%
1億8059万
2022年12月(連) +651.39%
13億5693万

投資活動によるCF#4

2013年3月(連)資金投入
-7億4807万
2014年3月(連)投入-24.25%
-5億6668万
2014年12月(連)投入-65.41%
-1億9600万
2015年12月(連)投入+125.04%
-4億4108万
2016年12月(連)投入-77.96%
-9722万
2017年12月(連)投入+423.18%
-5億863万
2018年12月(連)投入+13.35%
-5億7655万
2019年12月(連)投入+12.02%
-6億4584万
2020年12月(連)投入+19.84%
-7億7401万
2021年12月(連)投入+14.18%
-8億8373万
2022年12月(連)投入+21.05%
-10億6973万

財務活動によるCF#5

2013年3月(連)資金調達
2413万
2014年3月(連)返済還元
-11億6974万
2014年12月(連)返済還元
-16億4800万
2015年12月(連)返済還元
-7億6895万
2016年12月(連)返済還元
-17億8942万
2017年12月(連)返済還元
-24億9301万
2018年12月(連)返済還元
-5億9905万
2019年12月(連)返済還元
-2億8686万
2020年12月(連)資金調達
1億585万
2021年12月(連)返済還元
-6億186万
2022年12月(連)資金調達
3億5918万

フリーキャッシュ・フロー#6

2013年3月(連)
-9億3769万
2014年3月(連) プラ転
17億9978万
2014年12月(連) -51.72%
8億6900万
2015年12月(連) +39.35%
12億1093万
2016年12月(連) +89.21%
22億9119万
2017年12月(連) -94.19%
1億3318万
2018年12月(連) +764.52%
11億5137万
2019年12月(連) マイ転
-8781万
2020年12月(連) プラ転
15億1505万
2021年12月(連) マイ転
-7億314万
2022年12月(連) プラ転
2億8720万

設備投資#7#8*

2013年3月(連)
-6億2406万
2014年3月(連)増加+28.82%
-8億389万
2014年12月
-
2015年12月(連)減少-22.54%
-6億2268万
2016年12月(連)減少-27.03%
-4億5438万
2017年12月(連)増加+14.12%
-5億1855万
2018年12月(連)減少-0.56%
-5億1567万
2019年12月(連)増加+17.52%
-6億600万
2020年12月(連)減少-3.8%
-5億8300万
2021年12月(連)増加+25.04%
-7億2900万
2022年12月(連)減少-6.58%
-6億8100万

現金等#9#10

2013年3月(連)
44億6536万
2014年3月(連) +28.1%
57億2016万
2014年12月(連) -7.45%
52億9400万
2015年12月(連) +9.32%
57億8718万
2016年12月(連) +4.19%
60億2945万
2017年12月(連) -38.29%
37億2056万
2018年12月(連) +11.94%
41億6461万
2019年12月(連) -9.98%
37億4914万
2020年12月(連) +43.55%
53億8194万
2021年12月(連) -18.8%
43億7040万
2022年12月(連) +18.49%
51億7830万

営業CFマージン

2013年3月(連)
-0.58%
2014年3月(連)
5.84%
2014年12月(連)
2.9%
2015年12月(連)
4.04%
2016年12月(連)
6.47%
2017年12月(連)
1.76%
2018年12月(連)
4.74%
2019年12月(連)
1.56%
2020年12月(連)
7.29%
2021年12月(連)
0.49%
2022年12月(連)
3.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高