オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,791 | 776,091 |
| 減価償却費 | 625,214 | 598,589 |
| のれん償却額 | 25,797 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,625 | -14,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,552 | -12,773 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,785 | 33,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,452 |
| 補助金収入 | -28,276 | -25,108 |
| 過年度関税等 | 136,033 | － |
| 過年度関税等戻入益 | － | -23,360 |
| 事業構造改善損 | 31,414 | 26,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,455 | 16,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,559 | 11,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,755 | 1,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -5,629 | -27,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,756 | -51,806 |
| 支払利息 | 59,747 | 71,597 |
| 為替差損益（△は益） | -153,232 | 16,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,805 | 697,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693,993 | -350,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,513 | 31,289 |
| その他 | -126,948 | 101,077 |
| 小計 | 966,949 | 1,912,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,752 | 51,975 |
| 利息の支払額 | -61,115 | -74,748 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 4,212 |
| 補助金の受取額 | － | 15,726 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -37,053 | -23,988 |
| 法人税等の支払額 | -272,719 | -157,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,813 | 1,727,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,556 | -515,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,997 | 94,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,939 | -4,544 |
| 補助金の受取額 | 28,276 | － |
| その他 | -85,410 | -151,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,632 | -576,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317,027 | -614,131 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 832,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,689,025 | -629,568 |
| 配当金の支払額 | -125,370 | -125,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,729 | -28,022 |
| その他 | -64,913 | -34,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,493,012 | -599,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,942 | -108,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,308,888 | 444,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,720,564 | 4,164,615 |
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