有価証券報告書-第87期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,024 | 538,791 |
| 減価償却費 | 760,847 | 625,214 |
| 減損損失 | 135,153 | － |
| のれん償却額 | 103,191 | 25,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,772 | -10,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,844 | -44,552 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48,176 | 9,785 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 補助金収入 | － | -28,276 |
| 事業構造改善損 | 578,471 | 31,414 |
| 過年度関税等 | － | 136,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,329 | -49,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,218 | 2,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,199 | 6,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -22,629 | -5,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,988 | -45,756 |
| 支払利息 | 85,323 | 59,747 |
| 為替差損益（△は益） | － | -153,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,497 | 196,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 577,082 | -693,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,527 | 492,513 |
| その他 | 167,887 | -126,948 |
| 小計 | 2,951,105 | 966,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,011 | 45,752 |
| 利息の支払額 | -88,805 | -61,115 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -101,622 | -37,053 |
| 法人税等の支払額 | -422,272 | -272,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388,417 | 641,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,387 | -518,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297,538 | 70,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,403 | -3,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,100 | － |
| 補助金の受取額 | － | 28,276 |
| その他 | -86,067 | -85,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,220 | -508,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -263,096 | 317,027 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797,936 | -2,689,025 |
| 配当金の支払額 | -125,370 | -125,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,395 | -30,729 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,726 | － |
| その他 | -42,897 | -64,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,422 | -2,493,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259,507 | 50,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,265 | -2,308,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,029,453 | 3,720,564 |