オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,610,737 | 2,786,308 |
| 減価償却費 | 425,070 | 470,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,650 | -4,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -339 | -1,664,494 |
| 固定資産除却損 | 822 | 836 |
| 助成金収入 | -8,061 | -976 |
| 本社移転費用 | － | 21,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -7,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,856 | 37,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,078 | 14,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,760 | -19,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,448 | -55,354 |
| 支払利息 | 43,567 | 50,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,718,019 | -323,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169,765 | -212,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933,870 | 304,081 |
| その他 | 100,654 | 176,513 |
| 小計 | 3,084,571 | 1,573,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,448 | 55,354 |
| 利息の支払額 | -44,181 | -51,163 |
| 助成金の受取額 | 8,061 | 976 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -21,215 |
| 法人税等の支払額 | -289,423 | -406,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794,475 | 1,151,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,182 | -1,151,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,926 | 1,579,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -16 |
| その他 | -14,490 | -121,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,759 | 306,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,238,988 | -90,638 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337,735 | -269,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -91 |
| 配当金の支払額 | -194,988 | -329,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,061 | -12,275 |
| その他 | -67,192 | -101,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,991 | -803,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,830 | 364,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,554 | 1,018,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,970,990 | 7,520,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 221,132 | － |
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