オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,786,308 | 886,557 |
| 減価償却費 | 470,903 | 495,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,824 | -28,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,664,494 | -786 |
| 固定資産除却損 | 836 | 3,213 |
| 助成金収入 | -976 | -5,333 |
| 本社移転費用 | 21,215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,769 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,631 | 1,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,615 | 42,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,600 | -10,068 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | -3,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,354 | -49,158 |
| 支払利息 | 50,591 | 22,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,141 | 71,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,574 | 187,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,081 | -524,781 |
| その他 | 176,513 | 177,331 |
| 小計 | 1,573,959 | 1,267,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,354 | 49,164 |
| 利息の支払額 | -51,163 | -22,207 |
| 助成金の受取額 | 976 | 5,333 |
| 本社移転費用の支払額 | -21,215 | － |
| 法人税等の支払額 | -406,537 | -1,003,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,374 | 296,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,887 | -800,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579,359 | 3,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -5 |
| その他 | -121,191 | -30,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,263 | -826,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,638 | 351,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,904 | -178,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -329,041 | -353,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,275 | -12,718 |
| その他 | -101,578 | -84,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,529 | -277,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364,274 | -161,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,382 | -968,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,520,359 | 6,370,929 |
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