オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,557 | 1,067,450 |
| 減価償却費 | 495,961 | 596,431 |
| 品質保証引当金繰入額 | － | 10,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,164 | 25,543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -786 | -3,218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,213 | 39,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,504 |
| 助成金収入 | -5,333 | -6,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | -20,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,785 | 23,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,068 | -6,750 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -3,022 | 3,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,158 | -55,807 |
| 支払利息 | 22,257 | 25,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,791 | 1,849,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,425 | -852,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,781 | 518,992 |
| その他 | 177,331 | 455,528 |
| 小計 | 1,267,399 | 3,662,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,164 | 56,100 |
| 利息の支払額 | -22,207 | -25,132 |
| 助成金の受取額 | 5,333 | 6,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,465 | -74,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,224 | 3,625,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,018 | -345,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,961 | 1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -100,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,473 |
| その他 | -30,366 | -51,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,428 | -382,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 351,308 | -159,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,096 | -142,796 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -353,413 | -255,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,718 | -13,779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,740 |
| その他 | -84,411 | -94,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,330 | -673,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,264 | 305,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968,798 | 2,874,603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,370,929 | 10,102,839 |
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