オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,804 | 1,610,737 |
| 減価償却費 | 424,730 | 425,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,872 | -29,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,643 | -339 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,985 | 822 |
| 補助金収入 | -25,887 | － |
| 助成金収入 | -8,541 | -8,061 |
| 感染症関連損失 | 39,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,728 | 13,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,631 | 24,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -14,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,029 | -35,448 |
| 支払利息 | 26,370 | 43,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,212 | 1,718,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -954,182 | 169,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,484 | -933,870 |
| その他 | -101,004 | 100,654 |
| 小計 | -279,920 | 3,084,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,121 | 35,448 |
| 利息の支払額 | -26,501 | -44,181 |
| 補助金の受取額 | 25,887 | － |
| 助成金の受取額 | 8,541 | 8,061 |
| 感染症関連損失の支払額 | -34,906 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,109 | -289,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,669 | 2,794,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,884 | -328,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,887 | 2,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -12 |
| その他 | -40,105 | -14,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,106 | -339,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227,461 | -1,238,988 |
| 長期借入れによる収入 | 284,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,317 | -1,337,735 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -97,494 | -194,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,061 |
| その他 | -76,348 | -67,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,301 | -2,102,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382,229 | 219,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,245 | 571,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,178,303 | 5,970,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 221,132 |
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