四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956,262 | 983,804 |
| 減価償却費 | 401,938 | 424,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,726 | 6,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,199 | -1,643 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,188 | 2,985 |
| 補助金収入 | -16,812 | -25,887 |
| 助成金収入 | -38,135 | -8,541 |
| 感染症関連損失 | － | 39,040 |
| 関係会社清算益 | -31,701 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,991 | -38,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,236 | -8,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 9,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,634 | -29,029 |
| 支払利息 | 18,787 | 26,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215,100 | -528,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,044,820 | -954,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,226,989 | -78,484 |
| その他 | 192,024 | -101,004 |
| 小計 | 459,805 | -279,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,634 | 29,121 |
| 利息の支払額 | -18,555 | -26,501 |
| 補助金の受取額 | 16,812 | 25,887 |
| 助成金の受取額 | 33,589 | 8,541 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -34,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,122 | 42,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,163 | -235,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,808 | -421,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,762 | 1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -4 |
| その他 | -9,887 | -40,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,949 | -460,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,655 | 227,461 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 284,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,688 | -199,317 |
| 配当金の支払額 | -73,121 | -97,494 |
| その他 | -80,460 | -76,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,925 | 138,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166,940 | 382,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,770 | -175,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,370,401 | 4,195,155 |